各部门：
现将2013年集团经费预算编报事宜通知如下：
一、经费预算构成
由服务合同项目收支、经营项目收支、工程项目收支预算构成。
二、预算编报部门
（一）服务合同项目：收入由计划财务办公室编报；支出由综合部、人力资源部、计划财务部、质量安全部、物业部、公寓部下辖各部门编报。
（二）经营项目：由物业部、饮食部、生活部下辖各部门及公寓综合管理中心、招待所（接待中心）编报。
（三）工程项目：由供暖中心、电气中心、维修中心、绿化中心、工程队编报。
三、预算编报说明
（一）服务合同项目
1.收入预算（表1）：主要依据近两年服务合同情况以及2013年服务工作的变化情况进行编报。
2.支出预算（表2）：主要依据历年支出情况、市场变化情况、部门职责及相关计划进行编报。
（1）材料费：指在运行中消耗的原材料、辅助材料、配件、零件、半成品等支出。
（2）低值易耗品费：指消耗的低值易耗品费用。低值易耗品是指单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的非一次性消耗的工具、器具、劳动用品等物品。
（3）专项支出：主要指各种专项活动的经费开支。包括：各种文化建设活动、各种专题活动、服务合同中明确的专项服务、工作内容需外包完成的支出等。
（4）修购支出：指购建和更新固定资产、建造和维修改造基础设施的开支。
（二）经营项目
1.收入预算（表3）：主要依据历年实际收入情况、本年度工作计划和收入目标予以编报。
2.支出预算（表4）：主要依据历年实际支出情况、经营状况、市场变化情况及相关计划予以编报，要遵循“积极稳健、以收定支”的原则，不编报赤字预算。编报时参照服务合同项目支出预算的相关说明。
（三）工程项目
1.收入预算（表5）：主要依据历年收入情况、本年度工作计划和收入目标、学校及集团的相关维修计划等予以编报。
2.支出预算（表6）：主要依据历年支出情况、市场变化情况及工程施工相关计划予以编报，要遵循“积极稳健、以收定支”的原则，不编报赤字预算。
（四）其他说明
1.专项支出：需逐项填报并对每项支出的原因、支付时间等情况予以说明。
2.福利费支出：需对福利费开支的员工人数及标准等情况予以说明。
3.人员费支出：服务合同项目由人力资源部、计划财务部编制（详见表2）；经营及工程项目由相关部门自行编制。
4.集团整体收支：由计划财务办公室编制。
四、预算的审批、调整
（一）计划财务办公室依据近几年各部门收支情况和各部门报送的材料进行整理、汇总，在4月中旬形成集团2013年预算草案并报送集团；预算草案经集团党政联席会审批、调整，形成集团2013年预算方案后予以执行。
（二）根据预算执行情况，在2013年10月可对本年度预算进行适当的调整。
五、预算编报的相关要求
（一）请各部门认真组织预算编报工作，填全预算表格。
（二）不要更改表格形式和内容，如有特殊事项，可另行说明。
（三）各部门于2013年3月11日前将书面版和电子版预算报至计划财务办公室，书面材料加盖部门公章，部门负责人签字，并报集团分管领导审阅签字。
以上内容如有未尽事宜，请及时与集团计划财务办公室联系，电话：82519179。
后勤集团
2013年1月19日